Principalii indicatori financiari
|
|
|
Trim I - 2012 |
Trim I - 2011 |
% |
|
Turnover |
USD |
1,092,263,548 |
1,070,368,072 |
2% |
|
EBITDA |
USD |
(11,644,856) |
46,131,340 |
N/A |
|
Net Profit |
USD |
(62,699,335) |
(11,345,584) |
N/A |
Rompetrol Rafinare, parte a Grupului Rompetrol, a inregistrat in primul trimestru al anului o cifra de afaceri consolidata* de aproximativ 1,1 miliarde USD, in crestere cu 2% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2011.
In aceeasi perioada, rezultatul operational (EBITDA) si rezultatul net consemnat de companie au fost negative, 11,6 milioane USD si respectiv 62,7 milioane USD. Indicatorii financiari au fost puternic influentati atat de volatilitatea cotatiilor externe si interne ale materiilor prime (+14% pentru titei) si produselor finite (+15% pentru benzine si 10% pentru motorine), cat si de scaderea semnificativa a marjei de rafinare (de la 32 USD/tona in T1 2011 la 0.49 USD/tona in T1 2012).
La acestea se adauga si impactul altor factori, independenti de activitatea companiei, precum cursul valutar (+13% pentru RON/USD, +6% pentru RON/EURO) sau costurile aferente asigurarii capitalului de lucru si a continuarii programului de investitii pentru cresterea capacitatii de prelucrare a rafinariei Petromidia la 5 milioane de tone/an.
In primele trei luni ale anului, exporturile realizate de Rompetrol Rafinare (Rompetrol Rafinare – rafinariile Petromidia si Vega, Rompetrol Petrochemicals si Rompetrol Gas) s-au ridicat la o valoare totala de 495,5 milioane USD, in crestere cu aproximativ 18% fata de nivelul atins in T1 anul trecut. In 2011, valoarea totala a exporturilor Rompetrol Rafinare s-a ridicat de 1,5 miliarde USD, cu peste 53% fata de nivelul din 2010.
Compania a continuat sa fie si in primul trimestru un contribuabil important la bugetul de stat al Romaniei, valoarea totala a aportului fiind de peste 240 milioane USD. In 2011, contributia companiei s-a ridicat la peste 1,2 miliarde USD.
|
Segmentul de rafinare |
|
Trim I - 2012 |
Trim I - 2011 |
% |
|
Financiar |
||||
|
Cifra de afaceri bruta |
USD |
1.005.215.602 |
937.325.939 |
7% |
|
EBITDA |
USD |
(11.519.651) |
26.508.198 |
N/A |
|
Rezultat net |
USD |
(45.535.564) |
7.127.374 |
N/A |
|
Marja neta de rafinare |
USD/t |
0,49 |
32,00 |
N/A |
|
Operational |
||||
|
Materii prelucrate |
Kt |
935 |
973 |
-4% |
|
Vanzari intern |
Kt |
285 |
295 |
-3% |
|
Vanzari export |
Kt |
362 |
368 |
-2% |
Segmentul de rafinare, Rompetrol Rafinare – rafinaria Petromidia si punctul de lucru Vega Ploiesti, a consemnat in primul trimestru o cifra de afaceri de peste 1 miliard USD, in crestere cu 7% fata de T1 2011, un rezultatul operational negativ (EBITDA) de 11,5 milioane USD, precum si un rezultat net negativ de 45,5 milioane USD.
In perioada ianuarie – martie 2012, compania si-a redus cu 5% productia de carburanti, pe fondul scaderii cererii determinate in principal de vremea nefavorabila din primele doua luni ale anului.
Volumul materiilor prime prelucrate de cele doua rafinarii ale Grupului s-a diminuat cu 4% fata de nivelul aferent perioadei similare din 2011, pana la 935.000 tone, gradul de utilizare a capacitatii de rafinare fiind de 73,6% (-4%). Pentru acest an, compania si-a propus procesarea unei cantitati totale de materii prime de 4,64 milioane tone, din care 4,39 milioane tone titei.
Peste 56% (in crestere cu 1% fata de perioada precedenta) din carburantii comercializati au fost livrati la export, atat catre companii ale Grupului (Rompetrol Moldova, Rompetrol Bulgaria, Rompetrol Ucraina, Rompetrol Georgia) cat si catre alti parteneri traditionali din regiunea Europei Centrale si de Est (Turcia, Serbia sau Grecia).
Compania a continuat in perioada ianuarie – martie 2012 constructia celor doua noi instalatii - fabrica de hidrogen si hidrocracare blanda, acestea urmand sa fie integrate in fluxul tehnologic in luna iunie 2012. De asemenea, au continuat lucrarile si la instalatia de Recuperare Sulf - ultimul pas pentru atingerea unei capacitati de rafinare de 5 milioane tone de titei pe an, termenul estimat pentru finalizarea si pornirea acesteia fiind trimestrul III.
Grupul si-a stabilit pentru acest an investitii de peste 83 milioane USD la Rompetrol Rafinare, din care circa 42% vor viza continuarea si finalizarea programului de modernizare si extindere a capacitatii de rafinare, de la 3,8 la 5 milioane tone. Programul de crestere a capacitatii de rafinare va permite consolidarea si dezvoltarea prezentei Rompetrol in regiunea Europei Centrale si de Est atat in Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cat si in tari precum Turcia, Serbia sau Grecia.
|
Segmentul de distributie |
|
Trim I - 2012 |
Trim I - 2011 |
% |
|
Financiar |
||||
|
Cifra de afaceri bruta |
USD |
542.442.369 |
544.561.925 |
0% |
|
EBITDA |
USD |
1.661.669 |
8.455.102 |
-80% |
|
Rezultat net |
USD |
(11.440.852) |
(24.675.835) |
-54% |
|
Operational |
||||
|
Cantitati retail |
Kt |
139 |
145 |
-4% |
|
Cantitati en-gros |
Kt |
136 |
146 |
-7% |
|
Marja bruta retail |
USD/t |
100 |
137 |
-27% |
|
Marja bruta en-gros si parteneri |
USD/t |
30 |
64 |
-53% |
Nota: Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas
Cifra de afaceri realizata de segmentul de distributie in T1 2012 s-a mentinut la nivelul celei obtinute in T1 2011, de aproximativ 542,4 milioane USD. In aceeasi perioada, companiile membre si-au imbunatatit cu 54% rezultatul net obtinut (-11,4 milioane USD), pe fondul unei scaderi cu 80% a rezultatului operational (1,6 milioane USD).
Vremea nefavorabila din perioada ianuarie – februarie 2012 a determinat o scadere cu 5,5% a cantitatilor de carburanti comercializate in T1 de Rompetrol Downsteam si Rompetrol Gas pe plan intern (275.000 tone). Marjele comerciale practicate de aceste companii s-au redus in primul trimestru cu 27% in cazul segmentului de retail si cu 53% pentru en-gros si parteneri.
In prezent, Rompetrol Downstream opereaza la nivel national 758 de puncte de distributie carburanti (statii proprii, statii Partener, statii Rompetrol Express, baze interne de 9 si 20 metri cubi). La acestea se adauga si reteaua Rompetrol Gas formata din 220 de statii distributie GPL auto, 5.000 de puncte de distributie butelii si 3 statii de imbuteliere GPL la Constanta, Arad si Bacau.
|
Segmentul de petrochimie |
|
Trim I - 2012 |
Trim I - 2011 |
% |
|
Financiar |
||||
|
Cifra de afaceri bruta |
USD |
71.462.531 |
106.453.124 |
-33% |
|
EBITDA |
USD |
(935.169) |
9.462.200 |
N/A |
|
Rezultat net |
USD |
(4.012.856) |
5.355.197 |
N/A |
|
Operational |
||||
|
Propilena procesata |
Kt |
32 |
33 |
-2% |
|
Etilena procesata |
Kt |
16 |
36 |
-56% |
|
Total vanzari |
Kt |
50 |
64 |
-22% |
Segmentul de petrochimie este reprezentat de Rompetrol Petrochemicals, unicul producator de polipropilena si polietilena de joasa si inalta densitate din Romania. Compania a inregistrat in T1 o cifra de afaceri de 71,4 milioane USD, in scadere cu 33% fata de indicatorul consemnat in aceeasi perioada din 2011.
In acelasi timp, compania a consemnat un rezultat operational (EBITDA) negativ de 0,9 milioane USD si o pierdere de aproximativ 4 milioane USD, fata de un nivel pozitiv de 9,4 milioane USD si respectiv, 5,3 milioane USD in T1 2011.
Rezultatele au fost influentate de scaderea volumelor tranzactionate cu 23% fata de T1 2011 si a conjucturilor de piata nefavorabile. La acestea se adauga si reducerea cu 30% a cantitatilor de materie prima procesate, ca urmare a opririi temporare a instalatiei de polietilene de inalta densitate.
Pentru sustinerea activitatilor, compania a inceput in prima parte a anului 2012 ultima faza de modernizarea a instalatiei de polietilena de inalta densitate in vederea extinderii gamei de produse si comercializarii a patru noi sorturi cu aplicatii speciale (corpuri suflate mari, folie foarte subtire, teava, inclusiv teava pentru transport gaze combustibile). Proiectul se va finaliza in luna iulie 2012 cand sunt programate probele tehnologice.
Compania si-a imbunatatit in T1 2012 calitatea medie a polimerilor obtinuti, astfel ponderea produselor conforme in totalul produselor petrochimice a fost de 98,5% fata de o medie de 98% inregistrata in trimestrul I a anului trecut.
* Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor Rompetrol Petrochemicals S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.).
** Rezultatele prezentate sunt neauditate si consolidate, iar raportarea a fost realizata conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Departamentul de Comunicare si Relatii Publice
Grupul Rompetrol